智能燃气表项目立项报告

　 智能燃气表项目

　立项报告

　一、建设背景

　按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。

　（一）推动重点领域率先实现突破

　围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。

　（二）打造区域协同创新共同体

　吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。

　（三）创新协同发展体制机制

　推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数

　据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。

　燃气是宝贵的国家能源资源，如何合理分配和利用燃气资源，是关系到国家的能源安全的大事情。智能燃气表作为燃气资源计量和管理的重要尺度工具。

　可以说是现如今燃气系统当中的关键构成部分，其得到了十分广泛的运用。近年来，随着我国城市化进程的加快、燃气管道建设加速和燃气的普及，带动了智能燃气表行业的快速发展。

　统计数据显示，2018 年我国燃气表行业产量约 5220.1 万台，进口量约 608 万台，出口量约 1.4 万个，国内燃气表需求量约 4613.6 万台。

　2018 年我国智能燃气表行业需求量 3302 万台，占比燃气表总量4613.6 万台比重的 71.57%，近几年我国智能燃气表行业需求及占比情况如下图所示：

　智能燃气表实现了燃气收费管理的电子化、信息化和网络化，目前已成为引领行业发展的主要产品，随着公共事业信息化程度及我国

　城镇化率的不断提高，智能燃气表市场规模的不断扩大。数据显示，2018 年国内智能燃气表市场规模达到了 66.77 亿元，同比增长 18.48%，智能燃气表均价约 202.2 元/台。

　目前，国内燃气表行业市场化程度很高，行业竞争较为激烈，据统计，目前我国从事燃气表生产厂家有 200 余家，其中，丹东热工仪表有限公司、重庆市前卫克罗姆表业有限责任公司、重庆市山城燃气设备有限公司等骨干企业占据了国内燃气表行业 30%以上的市场份额。

　在智能燃气表行业，主要竞争者以行业发展初期进入的民营生产企业为主，规模普遍较小，因属新兴行业，智能燃气表行业整体基础相对薄弱，能提供集硬件设备、软件平台及完善的应用方案为一体的“城市燃气智能计量网络收费系统”等产品的生产厂商相对较少，因而在竞争上，不具备上述条件的企业依然以价格竞争为主。

　2018 年从智慧燃气的行业发展来看，“煤改气”市场增速有所下降，但受智慧城市、节能减排等政策导向和燃气客户降本增效的影响，发展前景和潜力依然巨大。国内新发展和更换用户的表具采购上智能表的采购比例继续扩大，特别是物联网产品对行业的改变是巨大的，未来的需求将是行业发展的重要推手。

　但是行业竞争呈现白热化状态，尤其是在企业综合实力的竞争上尤为显著。IC 卡智能燃气表的市场价格竞争更加激烈，而以 NB-IoT 智能燃气表为代表的新一代物联网产品正处于全面试挂和推广阶段，后续将是智能燃气表产品中的重要组成部分。预计 2019 年的“煤改气”工程将有所增长，来自于国家和地方政府层面对燃气公司的交易公平、产品安全、服务提升的要求会进一步提高，这都将增加燃气公司对于智能燃气表的需求。

　 二、项目名称及性质

　（一）项目名称

　智能燃气表项目

　（二）项目投资人

　xxx 有限责任公司

　（三）项目建设性质

　新建

　 三、项目建设单位

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

　新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，

　为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

　 四、原则

　1、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。

　2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

　3、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。

　4、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。

　五、选址及建设规模

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 60 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 智能燃气表的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 74405.02 ㎡，其中：生产工程 43681.68 ㎡，仓储工程 14764.68 ㎡，行政办公及生活服务设施 7541.86 ㎡，公共工程 8416.80 ㎡。

　 六、发展思路

　坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

　 七、建设期安排

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　 八、总投资规划

　（一）投资估算的依据

　本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

　1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

　2、《投资项目可行性研究指南》

　3、《建设项目投资估算编审规程》

　4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

　5、《建设工程工程量清单计价规范》

　6、《企业工程设计概算编制办法》

　7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

　（二）项目费用与效益范围界定

　本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

　（三）建设投资估算

　本期项目建设投资 26406.82 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 23403.42 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 9169.82 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 13436.68 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 796.92 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 2223.01 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 780.39 万元。

　（四）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款12403.82 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 607.79 万元。

　（五）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 5629.28 万元。

　（六）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 32643.89 万元，其中：建设投资 26406.82万元，占项目总投资的 80.89%；建设期利息 607.79 万元，占项目总投资的 1.86%；流动资金 5629.28 万元，占项目总投资的 17.24%。

　（七）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 32643.89 万元，其中申请银行长期贷款 12403.82万元，其余部分由企业自筹。

　九、投资收益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 57400.00 万元，综合总成本费用 45082.34 万元，税金及附加 303.77 万元，净利润9010.42 万元，财务内部收益率 20.93%，财务净现值 8475.92 万元，全部投资回收期 5.92 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　 十、实施建议

　(一)扩大国内外合作

　鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

　(二)激活市场需求

　选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。

　(三)拓宽投资领域

　推进社会资本合作，及时发布有关信息。支持民间资本以独资、参股、控股等多种形式进入行业。推进投资领域改革，允许企业采用众筹模式等投资新模式。

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　1

　工程费用

　9169.82

　13436.68

　796.92

　 23403.42

　89.71%

　1.1

　建筑工程费

　9169.82

　 9169.82

　35.15%

　1.2

　设备购置费

　 13436.68

　13436.68

　51.51%

　1.3

　安装工程费

　796.92

　 796.92

　3.05%

　2

　固定资产其他费用

　 1295.58

　1295.58

　4.97%

　3

　预备费

　 780.39

　780.39

　2.99%

　3.1

　基本预备费

　 395.34

　395.34

　1.52%

　3.2

　涨价预备费

　 385.05

　385.05

　1.48%

　4

　建设期利息

　 607.79

　607.79

　2.33%

　5

　固定资产投资

　26087.18

　100.00%

　6

　固定资产投资合计

　26087.18

　100.00%

　 项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　现金流入

　0.00

　0.00

　43050.00

　45920.00

　57400.00

　57400.00

　57400.00

　57400.00

　57400.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　0.00

　43050.00

　45920.00

　57400.00

　57400.00

　57400.00

　57400.00

　57400.00

　57400.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　2

　现金流出

　13203.41

　13203.41

　38567.11

　36423.87

　48643.08

　43295.26

　43295.26

　43295.26

　43295.26

　43295.26

　2.1

　建设投资

　13203.41

　13203.41

　2.2

　流动资金

　 0.00

　4221.96

　281.46

　5347.82

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　34090.15

　35870.42

　42991.49

　42991.49

　42991.49

　42991.49

　42991.49

　42991.49

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　255.00

　271.99

　303.77

　303.77

　303.77

　303.77

　303.77

　303.77

　2.5

　维持运营投资

　3

　所得税前净现金流量

　-13203.41

　-13203.41

　4482.89

　9496.13

　8756.92

　14104.74

　14104.74

　14104.74

　14104.74

　14104.74

　4

　累计所得税前净现金流量

　-13203.41

　-26406.82

　-21923.93

　-12427.80

　-3670.88

　10433.86

　24538.60

　38643.34

　52748.08

　66852.82

　5

　调整所得税

　 0.00

　2218.82

　2554.05

　3906.29

　3906.29

　3906.29

　3906.29

　3906.29

　3906.29

　6

　所得税后净现金流量

　-13203.41

　-13203.41

　2829.39

　7574.45

　5753.45

　11101.27

　11101.27

　11101.27

　11101.27

　11101.27

　7

　累计所得税后净现金流量

　-13203.41

　-26406.82

　-23577.43

　-16002.98

　-10249.53

　851.74

　11953.01

　23054.28

　34155.55

　45256.82

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