特钢项目立项报告

　 特钢项目

　立项报告

　一、建设背景

　特钢产品种类丰富

　特钢即特殊钢，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品、与普钢相比，特钢生产工艺更复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约。

　特殊钢产品种类丰富，按用途分为工具钢、结构钢与特殊用途钢三大类，其中特殊用途钢包括弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高强度钢、耐热钢等。

　新材料与钢铁产业政策共同支持特钢行业快速发展

　近年来我国频繁出台相关产业发展规划，用于支持我国高精尖新材料的发展，对具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确的发展要求。其中《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展要求，扩大高强轻合金、特种合金、高品质特殊钢等规模化应用范围。从近几年出台的相关产业政策来看，新材料和钢铁产业规划政

　策不仅促进了特钢行业的发展，还明确了特钢行业在国民经济发展过程中的重点产业地位。

　在新材料与钢铁产业政策的共同支持下，2014-2018 年我国特钢产量整体呈上升趋势。2018 年，我国特钢产量为 12176.22 万吨，较上年同比增长 7.0%。

　高端制造业发展支撑未来高端特钢需求增长

　随着 2019 年中央经济工作会议再次强调经济结构优化走向深入，未来制造业转型升级将成为工作重点，《中国制造 2025》等产业规划也彰显我国向产业链上游进军的决心，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高悬制造业迎来了快速发展，中高端特钢的需求也迎来难得的增长机遇。国家借机推出多项产业政策，包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新材料产业发展指南》等新材料产业规划，将助力特钢行业有序快速发展。

　现阶段我国的高温合金钢生产水平与美国、俄罗斯等国有着较大差距，随着我国不断研制更高性能的航空航天发动机，高温合金材料钢在供应上存在无法满足应用需求的现象。除此之外我国正在发展自主航空航天产业，研制国产大飞机以及国产先进发动机，此外还要将汽车、原子能等行业的核心零部件实现自主国产化，所以未来市场对

　高端和新型高温合金钢的需求将显著增加。所以，我国高温合金企业一方面需要提高研发能力，另一方面还需要提高装备水平，使自身具备生产更高性能高温合金材料的实力。

　未来五年，地区发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”地区发展面临着许多难得的机遇，主要表现为：国际经济和区域经济格局的深度调整为地区跨越式发展带来了重大的开放性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和全面深化改革、全面推进依法治国为地区经济社会发展注入了强大的动力性机遇。同时，当前时期经济社会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。

　综合判断，当前时期是与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是地区全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步

　伐的关键期，是结构调整和经济转型升级的攻坚期，是“四化”同步的加速推进期，是抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。

　地区上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要性和紧迫性，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

　 二、项目名称及性质

　1、项目名称：特钢项目

　2、承办单位名称：xx 投资管理公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）

　5、项目联系人：汤 xx

　 三、项目投资主体

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

　业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

　 四、投资原则

　1、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。

　2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

　3、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。

　 五、选址、建设规模和方案

　本期项目建筑面积 239469.83 ㎡，其中：生产工程 169226.41 ㎡，仓储工程 22058.87 ㎡，行政办公及生活服务设施 21507.16 ㎡，公共工程 26677.39 ㎡。

　 六、项目方向及定位

　以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，大力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展，全面提升创新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。

　 七、建设周期及实施进度

　24 个月。

　 八、总投资规划

　（一）投资估算的依据

　本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

　1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

　2、《投资项目可行性研究指南》

　3、《建设项目投资估算编审规程》

　4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

　5、《建设工程工程量清单计价规范》

　6、《企业工程设计概算编制办法》

　7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

　（二）项目费用与效益范围界定

　本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

　（三）建设投资估算

　本期项目建设投资 82369.30 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 69981.68 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 29508.44 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 38058.07 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 2415.17 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 9879.57 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 2508.05 万元。

　（四）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款39821.33 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1951.24 万元。

　（五）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 19435.32 万元。

　（六）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 103755.86 万元，其中：建设投资 82369.30万元，占项目总投资的 79.39%；建设期利息 1951.24 万元，占项目总投资的 1.88%；流动资金 19435.32 万元，占项目总投资的 18.73%。

　（七）资金筹措与 投资计划

　本期项目总投资 103755.86 万元，其中申请银行长期贷款39821.33 万元，其余部分由企业自筹。

　 九、财务指标分析

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：191600.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：149435.59 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：30868.58 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：23.23%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.69 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：64253.47 万元（产值）。

　 十、投资建议

　(一)加强产业监测预警

　建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同的预警级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。

　(二)明确责任分工，提高统筹协调能力

　制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规

　划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。

　(三)强化政策支持

　统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。

　(四)加强宣传培训

　充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。

　(五)搭建科技研发平台

　鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。

　(六)深化国际交流合作

　在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　1

　工程费用

　29508.44

　38058.07

　2415.17

　 69981.68

　84.96%

　1.1

　建筑工程费

　29508.44

　 29508.44

　35.82%

　1.2

　设备购置费

　 38058.07

　38058.07

　46.20%

　1.3

　安装工程费

　2415.17

　 2415.17

　2.93%

　2

　工程建设其他费用

　 9879.57

　9879.57

　11.99%

　2.1

　土地出让金

　 5681.00

　5681.00

　6.90%

　2.2

　其他前期费用

　 4198.57

　4198.57

　5.10%

　3

　预备费

　 2508.05

　2508.05

　3.04%

　3.1

　基本预备费

　 1163.39

　1163.39

　1.41%

　3.2

　涨价预备费

　 1344.66

　1344.66

　1.63%

　4

　建设投资合计

　82369.30

　100.00%

　 流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第 第 1 1 年

　第 第 2 2 年

　第 第 3 3 年

　第 第 4 4 年

　第 第 5 5 年

　第 第 6 6 年

　第 第 7 7 年

　第 第 8 8 年

　第 第 9 9 年

　第 第 0 10 年

　1

　流动资产

　 0.00

　110784.74

　125556.03

　147712.98

　147712.98

　147712.98

　147712.98

　147712.98

　147712.98

　1.1

　应收账款

　 0.00

　49853.13

　56500.21

　66470.84

　66470.84

　66470.84

　66470.84

　66470.84

　66470.84

　1.2

　存货

　 0.00

　38774.65

　43944.61

　51699.54

　51699.54

　51699.54

　51699.54

　51699.54

　51699.54

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　11632.40

　13183.38

　15509.86

　15509.86

　15509.86

　15509.86

　15509.86

　15509.86

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　581.62

　659.17

　775.49

　775.49

　775.49

　775.49

　775.49

　775.49

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　17836.34

　20214.52

　23781.79

　23781.79

　23781.79

　23781.79

　23781.79

　23781.79

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　8724.30

　9887.54

　11632.40

　11632.40

　11632.40

　11632.40

　11632.40

　11632.40

　1.3

　现金

　 0.00

　8862.78

　10044.48

　11817.04

　11817.04

　11817.04

　11817.04

　11817.04

　11817.04

　1.4

　预付账款

　 0.00

　13294.17

　15066.73

　17725.56

　17725.56

　17725.56

　17725.56

　17725.56

　17725.56

　2

　流动负债

　 0.00

　96208.24

　109036.01

　128277.66

　128277.66

　128277.66

　128277.66

　128277.66

　128277.66

　2.1

　应付账款

　 0.00

　34634.97

　39252.97

　46179.96

　46179.96

　46179.96

　46179.96

　46179.96

　46179.96

　2.2

　预收账款

　 0.00

　61573.27

　69783.04

　82097.70

　82097.70

　82097.70

　82097.70

　82097.70

　82097.70

　3

　流动资金

　 0.00

　14576.49

　16520.02

　19435.32

　19435.32

　19435.32

　19435.32

　19435.32

　19435.32

　4

　流动资金增加

　 0.00

　14576.49

　1943.53

　2915.30

　 5

　铺底流动资金

　 0.00

　33235.42

　37666.81

　44313.89

　44313.89

　44313.89

　44313.89

　44313.89

　44313.89

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