【赣州市南康区财政国库集中收付核算中心2019年部门预算】

赣州市南康区财政国库集中收付核算中心2019年部门预算

第一部分 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心2019年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区财政国库集中收付核算中心主要职责是：

1、配合区财政国库管理部门建立国库单一账户体系。

2、根据财政国库管理部门核批的预算单位用款计划，监控单位预算指标及用款计划。

3、根据部门预算及单位分月用款计划，办理财政直接支付资金的审核、拨付及财政授权支付相关业务。

4、为预算单位设置支出总分类账及明细分类账，按期与相关部门对账，负责会计核算并保管相应的账册。

5、按规定提供财政资金支付和结算信息查询。

6、负责财政支付系统内部的监督检查，对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。

7、根据《会计法》、《预算法》和有关法规制度，认真做好会计核算工作。

8、按会计制度的规定向各单位和财政部门报送会计报表。协助各单位编好预算、做好财务分析考核工作，提供优质的会计服务。

9、依法监督各单位的财务行为，审核单位各项资金使用情况和财务收支情况。

二、部门基本情况

2019年江西省赣州市南康区财政国库集中收付核算中心共有预算单位1个,编制人数小计36人,其中：全部补助事业编制人数36人,其中：在职人数小计32人,全部补助事业在职人数32人,退休人数小计3人。

第二部分 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州市南康区财政国库集中收付核算中心收入预算总额为489.4万元，其中：一般公共预算拨款收入474.91万元，较上年预算安排增加39.35万元。

（二）支出预算情况

2019年赣州市南康区财政国库集中收付核算中心支出预算总额为489.4万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出474.92万元，较上年预算安排增加39.35万元，包括：工资福利支出415.52万元，商品和服务支出53.03万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.72万元，较上年预算安排增加23.64万元；社会保障和就业46.21万元，较上年预算安排增加3.78万元；医疗卫生支出13.48万元，较上年预算安排增加0.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.52万元，较上年预算安排增加41.34万元；商品和服务支出53.03万元，较上年预算安排减少5.35万元；对个人和家庭的补助0.36万元，较上年预算安排增加0.36万元；资本性支出6万元，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市南康区财政国库集中收付核算中心财政拨款支出预算总额474.91万元，较上年预算安排增加39.35万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出429.72万元；社会保障和就业46.21万元；卫生健康支出13.48万元。

按支出经济分类划分：基本支出474.91万元，较上年预算安排增加39.35万元，包括：工资福利支出415.52万元，商品和服务支出53.03万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，资本性支出6万元。

（四）政府性基金情况

2019年 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心本级及下属无参公单位部门，机关运行费预算43.63万元，比2018年预算减少2.47万元，下降5.36 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，部门无车辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目0个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市南康区财政国库集中收付核算中心 “三公”经费年初预算安排1.9万元。其中：

公务接待费1.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约反对浪费。

第三部分 赣州市南康区财政国库集中收付核算中心2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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